一、基础资料

1.单位“十四五”发展规划；（如有）

2.单位和相关科室2022年工作计划；（必须）

3.项目单位职能文件（三定方案）；（必须）

4.部门整体支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表（一式两份）；（必须）

5.单位的内控相关制度或内部财务管理制度；（必须）

6.单位2019-2021预算文本及预算批复；（必须）

7.单位2019-2020年决算报告和2021年预算支出进度表；（必须）

8.单位2022年党组（局长）办公会审议预算会议纪要；（必须）

9.单位人员出差住宿费、伙食补助、交通补助、会议费、劳务费、招待费等标准文件；（必须）

10.单位2022年预算草案。

二、项目资料

（一）经常性项目

1.项目政策文件（国家、省、市）；

2.项目由市政府或主管部门出具的立项审批（批示）文件；（必须）

3.项目实施方案或项目实施计划；（必须）

4.项目可行性研究报告或项目申报书；（如有）

5.项目资金分配方案或党组（局长）办公会会议纪要决策分配；（如有）

6. 需招投标项目招标公告、招标文件、投标文件、中标通知书、合同；（必须）

7.付工程款项目监理报告、验收报告和审计报告；（必须）

8.项目绩效监控报告或绩效评价报告；（如有）

9.审计机构对项目执行情况的财务审计报告；（如有）

10.无需招投标项目所签合同、完成情况总结或工作成果；（必须）

11.临聘人员名单、人员构成、工作职责、安排科室、工资标准、党组（局长）办公会关于临聘人员的决策会议纪要或政策（人社局备案）文件；（必须）（注：涉及有临聘人员的项目）

12.项目预算测算明细；（必须）（附计算过程）

13.培训项目组织部备案文件；（如有）

14.2020年度预算执行率低于80%或结转高于50%的项目需单位盖章说明原因的文件资料；（必须）

15. 对于更新办公设备类项目，需提供报废计划或手续。（必须）

 

（二）新增项目

1.项目的政策文件（国家、省、市）；

2.需主管部门审批、核准或备案的项目，提供审批、核准或备案材料；（必须）

3.新增项目实施方案、工作计划、党组（局长）办公会决策会议纪要；（必须）

4.新增项目立项专家论证报告、调研或评估报告等；（必须）

5.新增信息化（系统、平台）项目实施方案、需求方案、技术方案、三方询价、党组（局长）办公会决策会议纪要；（必须）

6.新购办公设备项目需由市财政局资产科出具同意采购的说明；（必须）

7.二级单位新增维修项目需提供主管局审核意见；（必须）

8.项目预算测算明细；（必须）（附计算过程）

9.新增项目需协调其他部门（电力、供热、供水、道路、排水、公安、消防等）配合才能实施的项目需提供沟通、协议的相关会议纪要，（必须）

10.项目初步设计资料或总体设计、初步设计图纸；（如有）

11.新增项目主要材料、设备的名称、型号、规格价格及依据，工程预算定额、取费标准及行业主管部门制定的相关专业定额。（必须）

三、其他资料

1.PPP项目按照PPP项目准备、采购、执行和移交各阶段要求准备资料，并参考《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号）要求开展目标编制和审核；

2.财政局各科室代编项目按照上述要求准备相关资料；

3.对于资金直接拨付至各区使用的项目，由各区编制各自绩效目标，并由预算单位汇总统一编制后开展现场审核，现场审核时需提供各区绩效目标申报表。

四、知悉事项

其他要求：上述如有未明确资料或事项，审核组与预算单位进行沟通，由预算单位补充完善，对于特殊（涉密）项目采取一事一议方式，报财政局相关预算科室审核方可，如有必要，工作组将要求相关单位进行共同审核。

政策解读人:马瑞军   0473-2028415 

阅读原文：乌海市财政局 关于开展2022年预算绩效目标审核工作的通知