市人大常委会：

   受市人民政府委托，现对2022年市本级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

   一、预算调整的原因

   一是11月中旬自治区转贷我市新增专项债券资金1.87亿元，需列入市本级预算调整方案。

   二是12月初为了提高新增债券资金使用效益，调整新增债券项目用途4.94亿元。

   三是预算稳定调节基金动用及预备费的当年动用，均按照《预算法》规定需相应调整和报告。

   四是由于行政事业人员工资调整，年初预算安排行政事业人员政策性调资支出功能科目调整。

   二、2022年新增地方政府债券安排情况

  本次自治区转贷我市新增专项债券资金1.87亿元，全部用于市本级新建包头至银川高铁包头至惠农南段（乌海段）项目。

   三、新增债券项目及实施主体调整

  根据《内蒙古自治区财政厅关于新增债券项目资金用途调整的通知》（内财债〔2022〕1002号）要求，为了提高新增债券资金使用效益，充分发挥债券资金在稳投资、补短板、促发展等方面的重要作用，杜绝将债券资金因滞留国库或者项目单位账户闲置，避免造成不必要的债券利息的浪费。

  我市调整新增债券项目用途5.47亿元（一般债券0.84亿元，专项债券4.63亿元），其中：市本级4.94亿元（一般债券0.39亿元，专项债券4.55亿元）。下面重点说明市本级4.94亿元调整情况：

 （一）一般债券资金用途调整0.39亿元。

   1.将车站南路改造工程0.14亿元调整用于乌海市甘德尔街——神华街公铁立交工程。

   2.将乌海市第六中学全寄宿制改造工程18.33万元、二专线K0+150-K0+678段硬化工程及甘德尔山党校北道路工程3.3万元、构建消防应急实战化指挥调度平台12.26万元，共计33.89万元，调整用于海南运煤通道改道工程项目。

   3.将荣乌高速乌海段巴音陶亥互通至G244连接线工程0.24亿元调整用于海南工业园运煤通道改道工程。

  （二）专项债券变更项目实施部门调整4.55亿元。

   1.根据债券资金实际使用情况调整承债主体2亿元。包头至银川高铁包头至惠农段（乌海段）2亿元，由乌海市发展和改革委员会变更至乌海市房屋征收局海勃湾分局1.4亿元和乌海市房屋征收局海南区分局0.6亿元。

   2.根据项目移交，相关债权债务划转调整项目单位2.55亿元。乌海市经济开发区低碳产业园供水工程0.75亿元、乌海经济开发区（低碳产业园）西来峰工业园集中供水工程1.6亿元、乌海经济开发区低碳产业园生活净水厂工程0.2亿元，项目单位由乌海市城市建设投资集团有限责任公司变更至乌海市高新工业投资集团有限责任公司。

  四、预备费

 2022年，年初预算安排预备费0.48亿元，当年动用0.41亿元，全部用于疫情防控及物资保障。

  五、预算稳定调节基金动用

 2022年，市本级预算稳定调节基金年初余额5.74亿元，编制2022年预算调入5.3亿元，为确保财政预算收支平衡，本次 动用预算稳定调节基金0.44亿元，用于化解政府债务及偿还债务本息。

  六、预留项目支出功能科目调整

  因绩效奖金及政策性工资调标，将年初预留“行政事业人员政策性调资”支出功能科目其他支出0.72亿元，调整至行政事业单位部门预算对应支出功能科目（部门预算支出功能科目：一般公共服务支出0.1亿元、公共安全支出0.04亿元、教育支出0.11亿元、科学技术与文化支出0.03亿元、社会保障和就业支出0.17亿元、卫生健康与节能环保支出0.03亿元、城乡社区支出0.11亿元、农林水支出0.08亿元、交通运输等支出0.05亿元）。

  七、2022年市本级预算调整方案

  按照《预算法》和地方政府债券预算管理相关规定，一般公共预算和政府性基金预算需要分别进行预算调整：

 （一）一般公共预算

  2022年市本级一般公共预算总收支60.77亿元保持不变，支出功能科目内部调整。

 （二）政府性基金预算

  2022年市本级政府性基金预算总收入由16.22亿元调整为18.09亿元，增加的为新增地方政府专项债券转贷收入1.87亿元。

  2022年市本级政府性基金预算总支出由16.22亿元调整为18.09亿元，增加的为新增地方政府专项债券转贷支出1.87亿元。

  以上草案及报告，请予审查。

附件：2022年市本级调整预算表.XLS