关于2023年乌海市本级预算调整

方案（草案）的报告

 

市人大常委会：

现将《2023年乌海市本级预算调整方案（草案）的报告（送审稿）》有关情况汇报如下，请予审议。

一、调整原因

按照《预算法》及其实施条例的规定，在预算执行中，对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案。本次预算调整主要有三个事项：

一是2023年预算执行过程中，自治区转贷我市新增地方政府债券资金13.4亿元（一般债券8.75亿元，专项债券4.65亿元），需列入市本级预算调整方案。

二是为了提高新增一般债券资金使用效益，调整新增一般债券资金用途9283万元。

三是使用新增地方政府债券资金2.62亿元对年初预算已安排的重点支出进行置换。

二、2023年新增地方政府债券安排情况

2023年，自治区转贷我市新增债券资金13.4亿元，其中一般债券8.75亿元，专项债券4.65亿元。

按照自治区财政厅要求，新增一般债券资金应当优先用于没有收益的公益性项目建设，强化保障习近平总书记交给内蒙古的“两件大事”重大项目建设；专项债券要按照“资金跟着项目走”原则对应到具体建设项目，优先支持纳入国家重大区域发展战略及盟市重大项目，积极发挥专项债券对重大规划和战略支撑作用。综合考虑市区两级重大项目资金需求、财力状况、债务风险情况等因素，本次新增地方政府债券资金13.4亿元（本级留用10.91亿元，转贷区级2.49亿元），其中：一般债券资金8.75亿元（本级留用7.39亿元，转贷区级1.36亿元）；专项债券资金4.65亿元（本级留用3.52亿元，转贷区级1.13亿元）。具体安排如下：

（一）市本级留用10.91亿元

1.一般债券资金7.39亿元，具体项目为：

——道路交通3.63亿元。省道217线海勃湾绕城段工程1.5亿元，海南运煤通道改道项目1000万元，乌海市客运枢纽项目3000万元，乌达区公交客运枢纽项目600万元，车站南路及立交桥改造工程3384万元，乌海市甘德尔街—神华街公铁立交项目2034万元，客运枢纽周边建设路、车站路、北经五路道路工程420万元，滨河二期新区北部连接线通道项目（翰林路—车站路）1300万元，乌海市沿黄河滨河新区二期西片区道路及附属工程6000万元，经二路道路工程1110万元，西环路道路工程2450万元。

——教育文化3700万元。党校二期工程1200万元，市一中新校区建设项目2500万元。

——生态建设和环境保护7900万元。乌海市召烧沟水土保持生态修复项目600万元，黄河海勃湾滨河段生态综合治理工程6000万元，东山生态给水管道更新改造300万元，黄河分凌水综合利用一期工程1000万元。

——市政建设1.55亿元。乌海市公共卫生间建设运营项目300万元，乌海市沿黄河滨河新区二期西片区基础设施完善提升工程3000万元，乌海市滨河新区二期（西区）电力管廊项目3225万元，乌海市沿黄河西片区雨污水设施及集约利用2000万元，乌海经济开发区低碳产业园生活配套服务区一期项目3810万元，特勤消防站工程2000万元，社区卫生服务中心项目450万元，智慧警务中心项目377万元，低碳产业园区路灯改造项目300万元。

——乡村振兴1000万元，全部用于乌海市“葡园绿道”项目。

——民政1000万元，全部用于乌海市儿童福利院改造项目。

——医疗卫生1500万元，全部用于乌海市人民医院感染性疾病科（发热门诊）项目。

——其他7040万元，乌海市检验检测中心新建社会公用计量标准项目500万元，乌海市监委廉政教育中心项目二期及公安备勤楼项目590万元，乌海市突发事件应急指挥救援备勤中心750万元，消防设施采购200万元，市中级人民法院、海勃湾区法院审判法庭合建项目1500万元，乌海市中级人民法院诉讼服务中心、执行指挥中心建设项目（EPC）3500万元。

2.专项债券资金3.52亿元，具体项目为：

——铁路3.52亿元，全部用于包头至银川高铁包头至惠农段（乌海段）建设。

（二）转贷区级2.49亿元

1.一般债券1.36亿元（海勃湾区4000万元；海南区9600万元），主要用于环境整治、基础设施建设等项目。

2.专项债券1.13亿元（海勃湾区6000万元，乌达区2000万元，海南区3300万元），主要用于污水管网改造、医疗卫生、特色贸易区建设。

三、新增地方政府一般债券资金调整方案

按照《内蒙古自治区财政厅关于新增债券项目资金用途调整的通知》（内财债〔2023〕706号）要求，拟调整以前年度沉淀或现阶段暂无法支出的新增地方政府一般债券资金9283万元，具体情况如下：

市本级调整项目4个，资金9283万元，拟调整至道路交通、教育、市政基础设施建设等领域使用。具体项目如下：

调整实训中心项目4945万元，用于省道217线海勃湾绕城段工程2500万元，乌海经济开发区低碳产业园产业集聚北区电力排管工程2400万元，滨河二期水源井调整建设及城区供水管网设施改造工程45万元。

调整远程医疗项目2万元，全部用于滨河二期水源井调整建设及城区供水管网设施改造工程。

调整乌海经济开发区低碳产业园生活配套服务区一期项目3810万元，用于乌海经济开发区低碳产业园生活配套服务区一期项目2000万元，滨河二期水源井调整建设及城区供水管网设施改造工程826万元，市黄河沿岸滨河区域生态建设项目三期800万元，市一中新校区建设项目184万元。

调整海南区运煤通道改道工程项目526万元，全部用于市一中新校区建设项目。

四、2023年市本级预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

2023年市本级一般公共预算总收入由73.52亿元调整为82.27亿元，增加8.75亿元，增加部分全部为新增地方政府一般债券转贷收入。

2023年市本级一般公共预算总支出由73.52亿元调整为82.27亿元，增加8.75亿元。其中：市本级留用新增地方政府一般债券7.39亿元，新增地方政府一般债券转贷支出1.36亿元。预备费0.7亿元，补助下级支出14.23亿元，上解上级支出0.2亿元保持不变。

（二）政府性基金预算调整方案

2023年市本级政府性基金预算总收入由7.03亿元调整为11.68亿元，增加4.65亿元，全部为新增地方政府专项债券转贷收入。

2023年市本级政府性基金预算总支出由7.03亿元调整为11.68亿元，增加4.65亿元。其中：市本级留用新增地方政府专项债券3.52亿元，新增地方政府专项债券转贷支出1.13亿元。自治区提前下达专项0.2亿元，专项债券项目收益支出0.91亿元保持不变。

五、置换年初预算资金安排的重点项目

将新增地方政府债券资金2.62亿元置换年初预算已安排的乌海市沿黄河滨河新区二期西片区基础设施完善提升工程、乌海市滨河新区二期（西区）电力管廊项目、特勤消防站工程、社区卫生服务中心项目、智慧警务中心项目、低碳产业园区路灯改造项目等18个项目。

上述置换出的年初预算项目资金2.62亿元，将统筹用于焕新提质奖补资金、医疗设备采购资金、廉政中心二期建设资金、消化暂付款、耕地占用税等项目。

六、其他

2023年市本级预算调整方案（草案）经同意后，我们将督促使用债券资金的地区和部门落实项目管理、资金支出主体责任，尽快形成实物工作量，更好的发挥债券资金对当前稳投资、促消费、保民生的重要作用。

 

附件：1.2023年乌海市本级一般公共预算调整情况表

2.2023年乌海市本级一般公共预算支出调整情况表

3.2023年乌海市本级政府性基金预算调整情况表

4.2023年乌海市本级政府性基金预算支出调整情况表

5.2023年乌海市本级新增地方政府一般债券资金项目安排情况表

6.2023年乌海市本级新增地方政府专项债券资金项目安排情况表

附件下载：附表.PDF